12月17日中欧数据挖掘混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 14:14:52
12月17日中欧数据挖掘混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9353，累计净值2.2803，最新估值1.9706，净值增长率跌1.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值3.02亿元，期末单位基金资产净值2.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C收入合计1.99亿元：利息收入23.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.84万元，债券利息收入614.61元。投资收益1.32亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.2亿元，债券投资收益8.37万元，衍生工具收益485.69万元，股利收益756.6万元。公允价值变动收益6574.02万元，其他收入86.86万元。
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