2021年第三季度中银益利混合C基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/18 13:18:57

中银益利混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中银益利混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

中银益利混合C截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值1.492,累计净值1.658,最新估值1.502,净值增长率跌0.67%。

中银益利混合C(基金代码:002617)成立以来收益70%,今年以来收益9.61%,近一月收益1.57%,近一年收益11.6%,近三年收益55.72%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中银益利混合C(002617)持有股票基金:紫光国微、贵州茅台、抚顺特钢等,持仓比分别1.86%、1.65%、1.55%等,持股数分别为5.98万、6000、47.54万,持仓市值1236.66万、1098万、1033.52万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中银益利混合C基金(002617)持有债券21国开05(占20.11%),持仓市值为1.34亿;债券21建设银行CD159(占11.70%),持仓市值为7788万;债券21兴业银行CD351(占5.89%),持仓市值为3920.8万等。

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