中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 12:19:18
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金截至12月17日，累计净值1.8707，最新市场表现：公布单位净值1.1187，净值跌0.76%，最新估值1.1273。
该基金成立以来收益109.71%，今年以来下降1.97%，近一月收益2.37%，近一年收益0.12%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，信诚中证800金融指数分级基金（165521）持有债券南银转债（占0.23%），持仓市值为51.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚中证800金融指数分级收入合计464.63万元：利息收入7.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.01万元，债券利息收入806.86元。投资收益6072.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益5793.53万元，债券投资收益29.74万元，股利收益249.42万元。公允价值变动亏5674.92万元，其他收入59.12万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
新华中债1-5年农发行债券指数A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
蚝油行业股票名单有哪些？（2021/12/19）
南方财富网
创金合信沪深300增强A该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
新华中债1-5年农发行债券指数A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
前海开源盈鑫混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
A股采掘真正龙头股一览，2021年12月19日股价查询
南方财富网
嘉实港股优势混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
前海开源盈鑫混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月17日中银双利债券B基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年生物可降解塑料概念上市公司一览，生物可降解塑料上市公司有哪些？
南方财富网
大摩量化配置混合C买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月17日中银双利债券B基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
前海开源鼎裕债券A近三年来在同类基金中下降15名（12月17日）
南方财富网
金属靶材股票概念有哪些？金属靶材股票一览
南方财富网
12月17日广发景和中短债债券C近三月以来收益0.84%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
前海开源鼎裕债券A近三年来在同类基金中下降15名（12月17日）
南方财富网
富国新回报灵活配置混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）
南方财富网
华宝新起点混合最新净值跌幅达0.22%，基金有什么投资组合？
南方财富网
鸡肉股票龙头全名单揭晓！鸡肉概念股有哪些？（利好名单）
南方财富网
富国新回报灵活配置混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日平安深证300指数增强基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
易方达科瑞灵活配置混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
蚝油行业股票名单有哪些？（2021/12/19）
南方财富网
创金合信沪深300增强A该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
新华中债1-5年农发行债券指数A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
A股采掘真正龙头股一览，2021年12月19日股价查询
南方财富网
嘉实港股优势混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
前海开源盈鑫混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年生物可降解塑料概念上市公司一览，生物可降解塑料上市公司有哪些？
南方财富网
大摩量化配置混合C买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月17日中银双利债券B基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
金属靶材股票概念有哪些？金属靶材股票一览
南方财富网
12月17日广发景和中短债债券C近三月以来收益0.84%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
前海开源鼎裕债券A近三年来在同类基金中下降15名（12月17日）
南方财富网
华宝新起点混合最新净值跌幅达0.22%，基金有什么投资组合？
南方财富网
鸡肉股票龙头全名单揭晓！鸡肉概念股有哪些？（利好名单）
南方财富网
富国新回报灵活配置混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）
南方财富网
易方达科瑞灵活配置混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网