工银瑞盈18个月定开债券基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网 2021/12/18 10:56:49
工银瑞盈18个月定开债券基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的工银瑞盈18个月定开债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，工银瑞盈18个月定开债券（003341）市场表现：累计净值1.1023，最新单位净值1.1023，净值增长率跌1.37%，最新估值1.1176。
工银瑞盈18个月定开债券（003341）成立以来收益10.23%，今年以来下降1.25%，近一月下降1.55%，近三月下降3.48%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）持有股票基金：贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.05%等，持股数分别为200，持仓市值41.13万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券基金（003341）持有债券12石油05（占5.73%），持仓市值为3026.7万；债券G三峡EB1（占1.01%），持仓市值为533.17万；债券18中原EB（占0.85%），持仓市值为446.86万；债券19东创EB（占0.58%），持仓市值为306万等。
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