12月17日交银增利债券C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的12月17日交银增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,交银增利债券C最新单位净值1.0269,累计净值1.7879,最新估值1.0266,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1086.57万元,基金本期净收益盈利547.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1元。
基金详情介绍
该基金全名是交银施罗德增利债券证券投资基金,以下简称交银增利债券C,该基金成立于2008年3月31日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是魏玉敏。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。