12月17日富国中证银行指数A最新单位净值为1.26元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 08:27:29
12月17日富国中证银行指数A最新单位净值为1.26元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日富国中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，富国中证银行指数A最新市场表现：公布单位净值1.26，累计净值1.346，净值增长率跌0.4%，最新估值1.265。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.58亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.58亿，未分配利润3亿，所有者权益合计9.58亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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