12月17日泰康港股通大消费指数A累计净值为1.2805元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 05:22:37
12月17日泰康港股通大消费指数A累计净值为1.2805元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康港股通大消费指数A（006786）截至12月17日，累计净值1.2805，最新单位净值1.2805，净值增长率跌2.52%，最新估值1.3136。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利722.16万元，基金本期净收益盈利147.42万元，期末基金资产净值7229.86万元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计354.04万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.15亿。
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