2021年12月18日年华安鑫福定开债A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/18 04:46:03

2021年12月18日年华安鑫福定开债A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,华安鑫福定开债A(008214)基金资产配置详情如下,债券占净比142.08%,现金占净比0.11%,合计净资产122.98亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华安鑫福定开债A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有12.2亿份额,总份额12.2亿份。

基金市场表现方面

截至12月17日,华安鑫福定开债A(008214)市场表现:累计净值1.0649,最新单位净值1.0149,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0139。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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