2021年12月18日年华安鑫福定开债A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,华安鑫福定开债A(008214)基金资产配置详情如下,债券占净比142.08%,现金占净比0.11%,合计净资产122.98亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安鑫福定开债A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有12.2亿份额,总份额12.2亿份。
基金市场表现方面
截至12月17日,华安鑫福定开债A(008214)市场表现:累计净值1.0649,最新单位净值1.0149,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0139。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。