12月17日平安季开鑫定开债E基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/18 02:28:06

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基金市场表现方面

截至12月17日,平安季开鑫定开债E市场表现:累计净值1.1132,最新单位净值1.1132,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1131。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利401.49万元,基金本期净收益盈利306.95万元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金2020年利润

截至2020年,平安季开鑫定开债E收入合计3929.06万元:利息收入1.8亿元,其中利息收入方面,存款利息收入123.23万元,债券利息收入1.71亿元,资产支持证券利息收入586.85万元。投资收益负1.38亿元,其中投资收益方面,债券投资收益负1.23亿元,资产支持证券投资收益33.68万元,衍生工具收益负1550.19万元。公允价值变动收益负258.49万元,其他收入16.61万元。

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