创金合信尊泰纯债债券最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 22:44:21
创金合信尊泰纯债债券最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日创金合信尊泰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊泰纯债债券基金截至12月16日，最新单位净值1.0056，累计净值1.0467，最新估值1.006，净值跌0.04%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1150.12万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.19亿，未分配利润-501.3万，所有者权益合计10.14亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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