12月16日浦银安盛医疗健康混合A累计净值为2.0885元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 17:50:14
12月16日浦银安盛医疗健康混合A累计净值为2.0885元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月16日浦银安盛医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，浦银安盛医疗健康混合A市场表现：累计净值2.0885，最新公布单位净值1.8385，净值增长率涨1.38%，最新估值1.8135。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利8222.65万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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