[基金]12月16日农银中小盘混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月16日农银中小盘混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/17 17:09:49

12月16日农银中小盘混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月16日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值4.9474，最新市场表现：单位净值4.5854，净值增长率涨0.36%，最新估值4.5692。

基金季度利润

该基金成立以来收益439.37%，今年以来收益9.81%，近一月收益1.3%，近一年收益18.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银中小盘混合（660005）基金资产配置详情如下，股票占净比71.22%，现金占净比29.11%，合计净资产9.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银中小盘混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.75%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.07%）、科学研究和技术服务业（0.37%），同类平均分别为41.69%、2.32%、2.50%，比同类配置分别为多28.06%、少1.25%、少2.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银中小盘混合（660005）持有股票基金：天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、科达利（002850）等，持仓比分别7.78%、4.29%、4.01%等，持股数分别为47.05万、25.44万、28.29万，持仓市值7156.64万、3943.2万、3686.19万等。

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