信诚稳健债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的信诚稳健债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日,信诚稳健债券A最新单位净值1.0094,累计净值1.2144,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0095。
信诚稳健债券A(基金代码:003226)成立以来收益22.9%,今年以来收益5.4%,近一月收益0.46%,近一年收益5.83%,近三年收益13.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚稳健债券A(003226)持有债券:债券19长电03、债券21国电02、债券21光明01等,持仓比分别6.69%、6.68%、6.67%等,持仓市值7051.1万、7037.8万、7023.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚稳健债券A收入合计3425.21万元:利息收入2588.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.34万元,债券利息收入2579.5万元。投资亏64.85万元,公允价值变动收益901.92万元,其他收入1143.86元。
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