上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 15:32:29
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4387，累计净值1.4387，净值增长率跌0.41%，最新估值1.4446。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利867.02万元，基金本期净收益盈利435.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计831.09万，所有者权益合计4.46亿，负债和所有者权益总计4.54亿。
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