华安安悦债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 13:38:33
华安安悦债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日华安安悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，华安安悦债券A最新单位净值1.0403，累计净值1.1572，最新估值1.0403。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1742.14万元，基金本期净收益盈利1358.86万元，期末基金资产净值18.51亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安悦债券A（005531）基金资产配置详情如下，债券占净比93.70%，现金占净比0.14%，合计净资产18.71亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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