国寿安保稳丰6个月持有混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/17 13:23:15

国寿安保稳丰6个月持有混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国寿安保稳丰6个月持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)市场表现:截至12月16日,累计净值1.0945,最新单位净值1.0945,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0931。

国寿安保稳丰6个月持有混合C(基金代码:009245)成立以来收益9.43%,今年以来收益6.71%,近一月收益1.34%,近一年收益8.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合C基金(009245)持有债券17越租01(占9.86%),持仓市值为4021.6万;债券20国开15(占7.58%),持仓市值为3091.5万;债券17国开06(占7.42%),持仓市值为3025.2万;债券21中泰01(占4.96%),持仓市值为2025.4万等。

基金2020年利润

截至2020年,国寿安保稳丰6个月持有混合C收入合计2985.74万元:利息收入859.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.69万元,债券利息收入775.39万元。投资收益577.34万元,其中投资收益方面,股票投资收益357.74万元,债券投资收益165.79万元,股利收益53.81万元。公允价值变动收益1549.08万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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