华安上证龙头ETF联接最新净值涨幅达0.84%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 11:07:09
华安上证龙头ETF联接最新净值涨幅达0.84%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日华安上证龙头ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金公布单位净值1.556，累计净值1.556，净值增长率涨0.84%，最新估值1.543。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.01万元，期末基金资产净值4921.51万元，期末单位基金资产净值1.57元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计31.81万，所有者权益合计4921.51万，负债和所有者权益总计4953.32万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中欧恒利三年定期开放混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
博远鑫享三个月债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
集成电路芯概念股票有哪些，2021年集成电路芯股票名单
南方财富网
中欧恒利三年定期开放混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
建信利率债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年彩色滤光片概念龙头股票大全（附股分享）
南方财富网
2021年焦炭概念上市公司有哪些？
南方财富网
建信利率债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
汇添富沪深300安中指数一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
智能控制器上市公司龙头股票有哪些？（2021年12月）
南方财富网
12月17日大成行业先锋混合C最新单位净值为1.6385元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
汇添富沪深300安中指数一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
富国新趋势灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
今日菜籽概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
2021年模拟集成电路芯片概念股是哪些？
南方财富网
富国新趋势灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
浦银安盛量化多策略混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年汽车铝合金概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
电镀金刚线板块股票2021年名单一览
南方财富网
浦银安盛量化多策略混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
德邦乐享生活混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年药用玻璃上市公司龙头一览表，为您介绍
南方财富网
博远鑫享三个月债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
集成电路芯概念股票有哪些，2021年集成电路芯股票名单
南方财富网
中欧恒利三年定期开放混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年彩色滤光片概念龙头股票大全（附股分享）
南方财富网
2021年焦炭概念上市公司有哪些？
南方财富网
建信利率债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
智能控制器上市公司龙头股票有哪些？（2021年12月）
南方财富网
12月17日大成行业先锋混合C最新单位净值为1.6385元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
汇添富沪深300安中指数一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
今日菜籽概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
2021年模拟集成电路芯片概念股是哪些？
南方财富网
富国新趋势灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年汽车铝合金概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
电镀金刚线板块股票2021年名单一览
南方财富网
浦银安盛量化多策略混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年药用玻璃上市公司龙头一览表，为您介绍
南方财富网