[基金]民生加银岁岁增利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

民生加银岁岁增利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/17 03:13:26

民生加银岁岁增利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的民生加银岁岁增利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银岁岁增利债券C截至12月16日市场表现：累计净值1.5079，最新公布单位净值1.1439，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1438。

民生加银岁岁增利债券C（基金代码：000138）成立以来收益59.03%，今年以来收益4.05%，近一月收益0.46%，近一年收益4.67%，近三年收益12.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银岁岁增利债券C（000138）持有债券：债券19国开05（债券代码：190205）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）等，持仓比分别9.84%、9.38%、8.65%等，持仓市值1.62亿、1.55亿、1.43亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券C收入合计3921.91万元，扣除费用641.38万元，利润总额3280.53万元，最后净利润3280.53万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。