12月16日恒越嘉鑫债券A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的恒越嘉鑫债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
恒越嘉鑫债券A(011416)截至12月16日,最新单位净值1.0316,累计净值1.0316,最新估值1.0312,净值增长率涨0.04%。
恒越嘉鑫债券A成立以来收益3.22%,近一月收益0.05%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,恒越嘉鑫债券A(011416)持有股票基金:鲁西化工(000830)、东威科技(688700)、中科电气(300035)等,持仓比分别2.46%、1.16%、0.91%等,持股数分别为16.71万、2.78万、4.76万,持仓市值312.98万、148.28万、116.38万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,恒越嘉鑫债券A(011416)持有债券:债券21农发02(债券代码:210402)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券19陆家嘴MTN002(债券代码:101901301)、债券19沪杭甬MTN002(债券代码:101900920)等,持仓比分别10.60%、5.32%、5.29%、5.29%等,持仓市值2019万、1013.4万、1007.1万、1007.7万等。
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