12月15日新华双利债券A累计净值为1.4484元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 22:06:08
12月15日新华双利债券A累计净值为1.4484元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日新华双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.4484，最新市场表现：单位净值1.4484，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4478。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计40.15万，所有者权益合计454.74万，负债和所有者权益总计494.89万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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