兴业机遇债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的兴业机遇债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日,兴业机遇债券A(005717)累计净值1.4437,最新单位净值1.3737,净值增长率跌0.01%,最新估值1.3738。
兴业机遇债券成立以来收益46.44%,近一月收益1.72%,近一年收益17.24%,近三年收益46.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴业机遇债券基金(005717)持有债券21国开11(占8.30%),持仓市值为498.8万;债券19中电EB(占4.46%),持仓市值为268.37万;债券核能转债(占4.05%),持仓市值为243.6万;债券正邦转债(占4.03%),持仓市值为242.01万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业机遇债券(005717)基金资产配置详情如下,合计净资产6000万元,股票占净比19.73%,债券占净比93.82%,现金占净比1.67%。
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