12月15日新华鼎利债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/16 17:25:49

12月15日新华鼎利债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月15日新华鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,新华鼎利债券C(006892)最新公布单位净值1.0848,累计净值1.0848,最新估值1.0848。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.58万元,基金本期净收益盈利2.36万元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,新华鼎利债券C收入合计73.04万元:利息收入113.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入8653.7元,债券利息收入108.74万元。投资亏27.1万元,其中投资收益方面,股票投资收益139.34万元,债券投资亏167.34万元,股利收益8980元。公允价值变动亏13.28万元,其他收入4020.78元。

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