[基金]12月15日圆信永丰兴研混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月15日圆信永丰兴研混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 17:05:47

12月15日圆信永丰兴研混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日圆信永丰兴研混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴研混合A截至12月15日，最新单位净值1.3088，累计净值1.3088，最新估值1.3124，净值增长率跌0.27%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰兴研混合A（010064）持有债券：债券20附息国债15等，持仓比分别7.21%等，持仓市值1.17亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴研混合A（010064）基金资产配置详情如下，股票占净比81.92%，债券占净比7.21%，现金占净比2.30%，合计净资产16.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴研混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.06%），同类平均42.88%，比同类配置多17.18%；金融业（8.03%），同类平均5.79%，比同类配置多2.24%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.48%），同类平均2.99%，比同类配置多0.49%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。