中欧睿达定期开放混合A最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/16 15:12:39
中欧睿达定期开放混合A最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日中欧睿达定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧睿达定期开放混合A基金截至12月15日，最新公布单位净值1.565，累计净值1.565，最新估值1.566，净值增长率跌0.06%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利583.64万元，基金本期净收益盈利273.26万元，期末基金资产净值9278.87万元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.82%，同类平均为59.44%，比同类配置少28.62%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合（000894）基金资产配置详情如下，股票占净比30.82%，债券占净比62.04%，现金占净比6.76%，合计净资产9400万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合基金（000894）持有债券21国开11（占21.25%），持仓市值为1995.2万；债券17国开06（占10.74%），持仓市值为1008.4万；债券21贴债30（占9.06%），持仓市值为850.47万；债券21国债06（占8.10%），持仓市值为760.68万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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