12月15日光大保德信安和债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 12:34:41
12月15日光大保德信安和债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月15日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新公布单位净值1.0882，累计净值1.3438，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0905。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1506.33万元，基金本期净收益盈利1885.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值33.41亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月16日天弘港股通精选混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月16日华夏新锦绣混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
重点梳理！2021年N95口罩概念股名单一览
南方财富网
12月16日天弘港股通精选混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度鑫元恒鑫收益增强债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
华宸稳健添利债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年柔性电路板FPC上市龙头公司一览表，为您介绍
南方财富网
2021年第三季度鑫元恒鑫收益增强债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
天弘通利混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（12月15日）
南方财富网
12月14日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
三元正极材料股票概念有哪些？哪些三元正极材料股票值得关注
南方财富网
天弘通利混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（12月15日）
南方财富网
12月15日浙商惠利纯债债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
国泰惠盈纯债债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
农银医疗保健股票买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月15日浙商惠利纯债债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
中银锦利混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月16日长信低碳环保量化股票A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年电子膨胀阀上市公司龙头股一览，值得收藏
南方财富网
中银锦利混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月15日前海开源事件驱动混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
宝盈祥瑞混合A基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月16日华夏新锦绣混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
重点梳理！2021年N95口罩概念股名单一览
南方财富网
12月16日天弘港股通精选混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华宸稳健添利债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年柔性电路板FPC上市龙头公司一览表，为您介绍
南方财富网
2021年第三季度鑫元恒鑫收益增强债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
12月14日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
三元正极材料股票概念有哪些？哪些三元正极材料股票值得关注
南方财富网
天弘通利混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（12月15日）
南方财富网
国泰惠盈纯债债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
农银医疗保健股票买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月15日浙商惠利纯债债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月16日长信低碳环保量化股票A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年电子膨胀阀上市公司龙头股一览，值得收藏
南方财富网
中银锦利混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
宝盈祥瑞混合A基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网