12月15日招商财经大数据股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 10:34:38
12月15日招商财经大数据股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月15日招商财经大数据股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，招商财经大数据股票A最新市场表现：公布单位净值1.4571，累计净值1.4571，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4562。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利487.44万元，期末基金资产净值1322.4万元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1091.51万，未分配利润476.42万，所有者权益合计1567.93万。
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