浦银安盛盛鑫定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/16 08:32:15
浦银安盛盛鑫定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的浦银安盛盛鑫定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，浦银安盛盛鑫定开债券A最新市场表现：单位净值1.053，累计净值1.231，净值增长率涨0.1%，最新估值1.052。
该基金成立以来收益24.89%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.48%，近一年收益4.86%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21建设银行小微债（债券代码：2128003）、债券19中化工MTN002（债券代码：101900843）、债券19中银金融债01（债券代码：1922049）等，持仓比分别14.74%、8.85%、8.82%、8.81%等，持仓市值5058.5万、3037.5万、3026.4万、3021.9万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-30.30元，收入合计947.80元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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