12月15日银华瑞泰灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 06:08:06
12月15日银华瑞泰灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月15日银华瑞泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华瑞泰灵活配置混合（005481）截至12月15日，最新市场表现：单位净值2.1409，累计净值2.2709，最新估值2.1815，净值增长率跌1.86%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.1亿元，基金本期净收益盈利7631.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值7.88亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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