工银信用纯债债券A最新净值跌幅达0.13%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 05:20:55
工银信用纯债债券A最新净值跌幅达0.13%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，工银信用纯债债券A（485119）累计净值1.3183，最新公布单位净值1.2773，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2789。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值13.41亿元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银信用纯债债券A收入合计5115.56万元：利息收入4344.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.69万元，债券利息收入4335.07万元。投资亏848.04万元，其中投资收益方面，债券投资亏848.04万元。公允价值变动收益1617.19万元，其他收入2万元。
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