12月15日申万菱信安泰瑞利中短债债券A最新单位净值为1.0174元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 22:28:58
12月15日申万菱信安泰瑞利中短债债券A最新单位净值为1.0174元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰瑞利中短债债券A截至12月15日，最新单位净值1.0174，累计净值1.0817，最新估值1.0173，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利380.4万元，基金本期净收益盈利228.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.1亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5522.41万，所有者权益合计3.1亿，负债和所有者权益总计3.65亿。
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