12月10日交银安享稳健养老一年混合(FOF)最新单位净值为1.1937元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 20:57:35
12月10日交银安享稳健养老一年混合(FOF)最新单位净值为1.1937元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月10日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）最新市场表现：公布单位净值1.1937，累计净值1.1937，最新估值1.1928，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值152.87亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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