长城久泰沪深300指数C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月14日长城久泰沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.7626,累计净值2.3916,净值增长率跌0.69%,最新估值1.7748。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利907.52万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城久泰沪深300指数C(006912)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别2.01%等,持仓市值2886.66万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城久泰沪深300指数C(006912)基金资产配置详情如下,股票占净比94.66%,债券占净比2.01%,现金占净比3.46%,合计净资产14.33亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长城久泰沪深300指数C基金行业配置合计为94.65%,同类平均为79.29%,比同类配置多15.36%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.48%)、金融业(22.52%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.56%),同类平均分别为51.83%、15.60%、5.36%,比同类配置分别为多2.65%、多6.92%、少1.8%。
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