12月14日方正富邦创新动力混合A累计净值为1.8274元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月14日方正富邦创新动力混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦创新动力混合A(730001)截至12月14日,累计净值1.8274,最新公布单位净值1.0774,净值增长率跌1.58%,最新估值1.0947。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利16.33万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1438.83万,未分配利润409.73万,所有者权益合计1848.56万。
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