12月14日浦银安盛盛跃纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 16:45:30
12月14日浦银安盛盛跃纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日浦银安盛盛跃纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.0564，累计净值1.2185，最新估值1.0562，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益23.11%，今年以来收益4.18%，近一月收益0.39%，近一年收益4.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.53亿，所有者权益合计45.21亿，负债和所有者权益总计56.73亿。
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