鑫元稳利债券基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的鑫元稳利债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
鑫元稳利债券基金成立于2014年6月12日,基金规模为5390万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4818万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是郑文旭。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,鑫元稳利债券持有详情,总份额4820万份,机构投资者持有4780万份额,个人投资者持有40万份额,机构投资者持有占99.16%,个人投资者持有占0.84%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元稳利债券收入合计1249.65万元:利息收入1081.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入3576.48元,债券利息收入1080.88万元。投资亏149.19万元,其中投资收益方面,债券投资亏149.19万元。公允价值变动收益317.07万元,其他收入91.06元。
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