长盛新兴成长混合最新净值涨幅达1.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 12:52:09
长盛新兴成长混合最新净值涨幅达1.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日长盛新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛新兴成长混合截至12月14日，最新单位净值2.102，累计净值2.102，最新估值2.081，净值增长率涨1.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1867.84万元，基金本期净收益盈利245.41万元，期末基金资产净值1.51亿元，期末单位基金资产净值1.92元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7864.43万，未分配利润7201.47万，所有者权益合计1.51亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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