12月14日金鹰元盛债券(LOF)C最新单位净值为1.211元
南方财富网 2021/12/15 11:42:28
金鹰元盛债券(LOF)C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的12月14日金鹰元盛债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，金鹰元盛债券(LOF)C最新单位净值1.211，累计净值1.388，净值增长率涨0.08%，最新估值1.21。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2249.91万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金详情介绍
基金简称金鹰元盛债券(LOF)C，该基金成立于2015年5月5日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达192万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是戴骏。
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