12月14日国联安增盈债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 10:16:25
12月14日国联安增盈债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日国联安增盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国联安增盈债券A（006509）12月14日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0699元，累计净值为1.0909元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.24亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8761.03万，所有者权益合计5.24亿，负债和所有者权益总计6.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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