12月13日国寿安保沪深300ETF联接最新单位净值为1.3488元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/14 16:46:15

12月13日国寿安保沪深300ETF联接最新单位净值为1.3488元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月13日国寿安保沪深300ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日,国寿安保沪深300ETF联接最新单位净值1.3488,累计净值2.0688,最新估值1.3419,净值增长率涨0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.45亿元,期末基金资产净值30.56亿元,期末单位基金资产净值1.37元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国寿安保沪深300ETF联接收入合计9952.88万元:利息收入92.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入92.9万元,债券利息收入7.88元。投资收益6.79亿元,公允价值变动亏5.81亿元,其他收入73.27万元。

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