12月9日华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)最新单位净值为1.0139元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/14 11:59:29

12月9日华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)最新单位净值为1.0139元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月9日华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,该基金最新公布单位净值1.0139,累计净值1.0139,最新估值1.011,净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)(012896)基金资产配置详情如下,合计净资产29.65亿元,股票占净比94.38%,债券占净比0.09%,现金占净比5.52%。

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