中银养老目标日期2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/13 18:40:14
中银养老目标日期2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中银养老目标日期2040混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银养老目标日期2040混合(FOF)截至12月9日市场表现：累计净值1.0785，最新公布单位净值1.0785，净值增长率涨0.33%，最新估值1.075。
中银养老目标日期2040混合(FOF)成立以来收益7.5%，近一月收益2.16%，近一年收益7.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银养老目标日期2040混合(FOF)基金（009442）持有债券20国债15（占4.04%），持仓市值为107.1万；债券21国债06（占1.36%），持仓市值为36.03万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为6900等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银养老目标日期2040混合(FOF)基金收入合计76.04元，股票收入-0.24元；股利收入16.25元，占比21.37%。
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