12月10日东方臻宝纯债债券C累计净值为1.1602元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日东方臻宝纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,东方臻宝纯债债券C最新市场表现:单位净值1.1332,累计净值1.1602,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1329。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利762.52元,基金本期净收益盈利703.86元,期末基金资产净值5.05万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方臻宝纯债债券C收入合计2589.05万元:利息收入3085.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入3万元,债券利息收入3081.13万元。投资亏704.06万元,其中投资收益方面,债券投资亏704.06万元。公允价值变动收益208.07万元,其他收入61.8元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。