12月10日平安合悦定开债基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/13 02:35:20
12月10日平安合悦定开债基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的平安合悦定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，平安合悦定开债累计净值1.1787，最新公布单位净值1.1227，净值增长率涨0.06%，最新估值1.122。
平安合悦定开债（基金代码：005884）成立以来收益18.52%，今年以来收益5.97%，近一月收益0.82%，近一年收益6.8%，近三年收益15.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合悦定开债（005884）持有债券：债券20中信银行二级、债券20交通银行二级、债券20民生银行二级等，持仓比分别9.21%、9.07%、8.94%等，持仓市值2.91亿、2.86亿、2.83亿等。
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