泰达宏利集利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 18:54:56
泰达宏利集利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰达宏利集利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月10日，累计净值1.9754，最新单位净值1.3507，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3537。
泰达宏利集利债券A今年以来收益7.6%，近一月收益1.74%，近三月收益1.5%，近一年收益8.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）持有债券：债券21中证04（债券代码：175765）、债券21贵州高速MTN004（债券代码：102101208）、债券21淮南矿MTN002（债券代码：102100173）、债券21粤珠江MTN001（债券代码：102100641）等，持仓比分别5.22%、5.21%、5.20%、5.19%等，持仓市值3036.3万、3029.4万、3026.7万、3021.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.44亿，未分配利润1.89亿，所有者权益合计7.32亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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