[基金]12月10日中海可转债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月10日中海可转债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/12 17:57:14

12月10日中海可转债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日中海可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，中海可转债债券C（000004）累计净值1.135，最新单位净值0.925，净值增长率涨0.33%，最新估值0.922。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海可转债债券C（000004）持有债券：债券中信转债、债券日丰转债、债券永东转债等，持仓比分别19.82%、0.50%、0.47%等，持仓市值3229.67万、82.05万、76.82万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海可转债债券C（000004）基金资产配置详情如下，债券占净比86.28%，现金占净比7.26%，合计净资产1.63亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，中海可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置18.06%，同类平均12.38%，比同类配置多5.68%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.35%，比同类配置少0.35%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。

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