招商添润3个月定开债发起式A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 16:41:50
招商添润3个月定开债发起式A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商添润3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0303，累计净值1.1583，最新估值1.0302，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8376.86万元，期末基金资产净值50.53亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添润3个月定开债发起式A收入合计1.99亿元：利息收入1.8亿元，其中利息收入方面，存款利息收入18.11万元，债券利息收入1.79亿元。投资亏1151.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏1151.64万元。公允价值变动收益3130.64万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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