中银添利债券发起E最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 15:58:01
中银添利债券发起E最新净值涨幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银添利债券发起E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.318，累计净值1.433，净值增长率涨0.08%，最新估值1.317。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银添利债券发起E收入合计1.2亿元：利息收入9259.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.8万元，债券利息收入8668.87万元，资产支持证券利息收入元499.9万元。投资收益2224.42万元，公允价值变动亏467.96万元，其他收入970.25万元。
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