[基金]国泰金泰灵活配置混合C基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

国泰金泰灵活配置混合C基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/12 15:50:00

国泰金泰灵活配置混合C基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的国泰金泰灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国泰金泰灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总35万份额，上市流通35万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。

基金拆分

2016年5月12日是国泰金泰灵活配置混合C基金拆分折算日，拆分折算为0.933(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金泰灵活配置混合C（519022）基金资产配置详情如下，合计净资产2.3亿元，股票占净比92.45%，现金占净比7.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰金泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.82%），同类平均42.88%，比同类配置多23.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（16.69%），同类平均2.99%，比同类配置多13.70%；交通运输、仓储和邮政业（8.85%），同类平均1.70%，比同类配置多7.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金泰灵活配置混合C（519022）持有股票基金：美的集团（000333）、顺丰控股（002352）、立讯精密（002475）、传音控股（688036）等，持仓比分别9.18%、8.85%、8.85%、8.78%等，持股数分别为30.34万、31.15万、56.98万、14.32万，持仓市值2111.66万、2035.65万、2034.76万、2018.6万等。

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