富国国有企业债债券D最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 15:24:28
富国国有企业债债券D最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日富国国有企业债债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0028，累计净值1.0933，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0027。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.87亿，未分配利润100.48万，所有者权益合计1.88亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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