12月10日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网 2021/12/12 13:37:31
12月10日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是南方财富网为您整理的12月10日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞祥定开发起式债券基金截至12月10日，最新公布单位净值1.0402，累计净值1.1604，最新估值1.0401，净值增长率涨0.01%。
基金近一周来表现
工银瑞祥定开发起式债券（基金代码：005525）近2年来收益7.14%，阶段平均收益7.86%，表现良好，同类基金排861名，相对下降161名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券持有详情，机构投资者持有4.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4.96亿份。
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